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嘉实安心货币基金的年化收益率为什么在最近突然变的这么高呢？谢谢。
我看了一下，这个基金收益变化，主要是3月5日、6日万份收益突然升到3块多。9日、11日也在1块8、9。有可能是这个基金的投资组合在会计核算的时候用的是摊余成本法。也就是说，基金经理在市场上以90元钱折价买入一个票面价值为100元的债券，这样获得了10元的收益，而这个债券的到期日假如是30天，那么就用10元除以30天，然后将收益摊销到每一天中。而之后，这个债券的价格持续走高，那么基金在这个债券上积累了较多的盈利，但是由于按照"摊余成本法"进行计算，盈利并没有直接反映到基金的收益当中，所以这部分收益属于浮盈，不能分配。这时候，或者是基金经理考虑到这个债券的走势可能会出现回调；或者是当摊余成本法计算的货币市场基金收益与使用市场利率和市场价格计算的基金收益产生较大偏离，根据规定此时货币基金必须采取市场利率和市场价格对货币市场基金资产进行重新评估。这个时候基金经理选择将盈利的债券套现，浮盈兑现，从而造成基金年化收益和万份收益出现突然的大幅上升。招行嘉实货币a，怎么在手机银行上查看收益呀？
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